Risico’s met een risicoscore van 9 of hoger
De risico’s met een score ≥ 9 zijn in de tabel hieronder opgenomen.
| Kans in % | Gevolg in € | Positie | Score | Programma |
Schadeclaim | Leefomgeving | ||||
Lasten: kans op schadeclaim | 40 | 825.000 | 3-3 | 9 | |
825.000 | |||||
Omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. implementatie Omgevingswet | 50 | 1.350.000 | 3-3 | 9 | |
1.350.000 | |||||
Sluiskwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op lagere opbrengst a.g.v. bijzondere setting nieuwbouw Sluiskwartier | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. herziening Sluiskwartier | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. sloop en asbestsanering in de panden | 50 | 500.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op extra kosten a.g.v. bodemsituatie i.r.t. ondergrondse parkeervoorziening | 50 | 1.000.000 | 3-3 | 9 | |
2.500.000 | |||||
Steenbrugge | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op afname financieel resultaat Steenbrugge | 40 | 3.600.000 | 3-5 | 15 | |
3.600.000 | |||||
Leisurestrip Holterweg | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op negatief effect door lagere grondprijzen | 50 | 710.000 | 3-3 | 9 | |
710.000 | |||||
Bedrijvenpark A1 | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op minder opbrengsten | 50 | 1.000.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op extra kosten door versnipperd eigendom | 60 | 1.500.000 | 4-4 | 16 | |
Lasten: kans op hogere aankoopkosten | 50 | 600.000 | 3-3 | 9 | |
3.100.000 | |||||
Bergweide/Havenkwartier | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op onvoldoende middelen grex voor realiseren parkeervoorzieningen | 35 | 850.000 | 3-3 | 9 | |
Lasten: kans op negatief financieel effect Kop van het Havenkwartier | 47 | 750.000 | 3-3 | 9 | |
1.600.000 | |||||
Poort van Deventer | Herstructurering en vastgoed | ||||
Lasten: kans op negatief financieel effect niet doorgaan DOIC | 20 | 4.000.000 | 2-5 | 10 | |
4.000.000 | |||||
Participatiewet/BUIG | Inkomensvoorziening | ||||
Lasten: kans op hogere uitkeringslasten Participatiewet dan het BUIG budget dat Deventer ontvangt | 20 | 3.800.000 | 2-5 | 10 | |
3.800.000 | |||||
Sociaal Domein (3D's) | Meedoen | ||||
Lasten: kans op hogere uitgaven Sociaal domein | 70 | 1.000.000 | 4-3 | 12 | |
Lasten: kans op hogere uitgaven hulpmiddelen | 75 | 1.300.000 | 4-4 | 16 | |
Lasten: kans op hogere uitgaven a.g.v. aanbesteding routegebonden vervoer | 70 | 500.000 | 4-3 | 12 | |
2.800.000 | |||||
Meedoen | Meedoen | ||||
Lasten: kans op extra kosten omdat tarieven dagbesteding niet toereikend zijn | 50 | 800.000 | 3-3 | 9 | |
800.000 |
Geringe stijging risico-inventarisatie
De bruto omvang (dat wil zeggen het maximale financiële gevolg) van de risico-inventarisatie is gestegen met circa €2,4 miljoen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van risico’s in de grondexploitaties (circa €1,3 miljoen), een toename van het risico uitkeringen (BUIG) (circa €600.000), een stijging van het risico inzake hogere uitgaven hulpmiddelen (Sociaal domein met circa €1,1 miljoen en het vervallen van het risico in de milieu- en afvalstoffenheffing (circa €600.000).
De mutaties voor de grondexploitaties worden toegelicht onder programma Herstructurering en vastgoed. De mutatie in het Sociaal domein staat toegelicht onder het programma Meedoen.
Op basis van de complete risico-inventarisatie (dus inclusief de risico’s met een risicoscore < 9) is de bruto benodigde weerstandscapaciteit circa €31 miljoen. Na het corrigeren van deze risico’s met een zekerheidsfactor (toepassen simulatiemodel) ontstaat een reële omvang van de benodigde weerstandscapaciteit die wordt gerelateerd aan de beschikbare weerstandscapaciteit.
Minimumnorm
Er zijn ook risico’s waar moeilijk rekening mee valt te houden, bijvoorbeeld de soms sterk fluctuerende accressen van de algemene uitkering (gemeentefonds), de rijksbezuinigingen of de politieke en economische ontwikkelingen. Voor deze niet gekwantificeerde risico’s en tegenvallers houdt Deventer een extra buffer aan (de zogenaamde minimumnorm).
Voor 2020 is de minimumnorm als volgt bepaald:
Bedragen begroting 2019 x €1 | Geraamd bedrag | Minimumnorm 2% |
Algemene uitkeringen (gemeentefonds)* | 157 miljoen | 3,10 miljoen |
Verwachte OZB capaciteit 2020** | 27 miljoen | 0,60 miljoen |
Totaal | 184 miljoen | 3,70 miljoen |
*) exclusief integratie- en decentralisatie uitkeringen en inclusief inkomstenmaatstaven OZB
**) begroting 2020-2023: zie paragraaf Lokale heffingen
De kans dat alle geïnventariseerde risico’s zich voordoen is klein en de kans dat ze tegelijk optreden is miniem. Voor het bepalen van de impact wordt de uitkomst van de risico’s gecorrigeerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo simulatie methode.
Deze methode geeft het volgende resultaat:
Bij een zekerheid van 90% is minimaal €12,86 miljoen weerstandsvermogen nodig om de potentiële risico’s af te dekken. De uitkomst is met €0,74 miljoen gestegen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019.